Наши координаты:

160035
г.Вологда
Кремлевская площадь, 10
+7 8172 72-07-55


Руководитель: Другов
Николай Васильевич



Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств
за 2006 г. Коды
Форма № 4 по ОКУД 0710004
Дата (год, месяц, число) 2007 05 10
Организация Открытое акционерное  общество "Исток-97" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 003525139921
Вид деятельности Предоставление прочих услуг по ОКВЭД 74.84
Организационно-правовая форма / форма собственности        
  /   по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385
Показатель За отчетный За аналогичный
наименование код год период преды-
      дущего года
1 2 3 4
Остаток денежных средств   115 296
на начало отчетного года 010
Движение денежных средств   3920 2692
по текущей деятельности  
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020
  030
Прочие доходы 040 16 107
Денежные средства, направленные: 100 3828 3152
на оплату приобретенных товаров, услуг,                                      
сырья и иных оборотных активов 150 ( 2338 ) ( 1027 )
на оплату труда 160 ( 623 ) ( 783 )
на выплату дивидендов, процентов 170 (   ) (   )
на расчеты по налогам и сборам 180 ( 721 ) ( 682 )
  185 (   ) (   )
на прочие расходы 190 ( 146 ) ( 660 )
Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 108 -353
Движение денежных средств   315
по инвестиционной деятельности  
Выручка от продажи объектов основных средств  
и иных внеоборотных активов 210
Выручка от продажи ценных бумаг и иных  
финансовых вложений 220
Полученные дивиденды 230
Полученные проценты 240
Поступления от погашения займов, предоставленных   48
другим организациям 250
  260    
Приобретение дочерних организаций 280 (   ) (   )
Приобретение объектов основных средств, доходных                                      
вложений в материальные ценности и          
нематериальных активов 290 (   ) ( 191 )
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых                                      
вложений 300 (   ) (   )
Займы, предоставленные другим организациям 310 (   ) (   )
  320    
Чистые денежные средства от инвестиционной   172
деятельности 340


Форма 0710004 с. 2
1 2 3 4
Движение денежных средств  
по финансовой деятельности  
Поступления от эмиссии акций или иных долевых  
бумаг 350
Поступления от займов и кредитов, предоставленных  
другими организациями 360
  370    
Погашение займов и кредитов (без процентов) 400 ( ) ( )
Погашение обязательств по финансовой аренде 410 ( ) ( )
  420 (   ) (   )
Чистые денежные средства от финансовой  
деятельности 430
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств  
и их эквивалентов 440
Остаток денежных средств на конец отчетного   223 115
периода 450
Величина влияния изменений курса иностранной  
валюты по отношению к рублю 460
Руководитель Другов Николай Васильевич Гл. бухгалтер Улитина Любовь Леонидовна
   
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
« 09 » 02 2007 г.